Jeudi 8 jan 2009


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SICAV
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Gestion Alternative
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TABLEAU EXPLICATIF
Jur. Forme juridique : BE fonds belge, EA fonds étranger agréé, NA fonds étranger non agréé, FA fonds d'assurance
Dev. Devise de la valeur publiée
Date Date de clôture du calcul du cours
Valeur Jour Valeur nette d'inventaire du fonds à la date de clôture publiée
Valeur Préc. Valeur nette précédente du fonds
Type C capitalisation, D distribution
Fr. Fréquence : Q quotidienne, BM bimensuel, H hebdomadaire, M mensuel
Frais % Frais d’entrée exprimés en pourcentage
Date Dét. Date du dernier coupon détachable
Coupon Montant du coupon exprimé dans la devise
N° Numéro du dernier coupon
Ret. % 01/01 Performance depuis le début de l’année exprimée en pourcentage
LES COTATIONS DU 07/01/2009

ABN-AMRO Asset Management
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
AAMM Funds - Emer. Markets Eq. EA EUR 07/01 48.39 47.13 Cap. Q - - - 10.00
AAMM Funds - Gbl. Asset Opp. EA EUR 07/01 44.28 44.29 Cap. Q - - - 1.42
AAMM Funds - Defensive Profile EA EUR 07/01 104.04 103.72 Cap. Q - - - 2.32
AAMM Funds - Defensive Profile EA EUR 07/01 47.98 47.83 Dist. Q - - - 2.32
AAMM Funds - Diversif. Profile EA EUR 07/01 42.10 41.61 Dist. Q - - - 5.73
AAMM Funds - Diversif. Profile EA EUR 07/01 89.20 88.17 Cap. Q - - - 5.70
AAMM Funds - Dynamic Profile EA EUR 07/01 71.02 70.01 Cap. Q - - - 7.97
AAMM Funds - Euro Bonds EA EUR 07/01 11.99 12.05 Cap. Q - - - -0.58
AAMM Funds - European Equities EA EUR 07/01 11.09 10.96 Cap. Q - - - 6.84
AAMM Funds - Shield Fund 1 EA EUR 07/01 96.74 96.71 Cap. Q - - - 0.93
AAMM Funds - Shield Fund 2 EA EUR 07/01 93.80 93.52 Cap. Q - - - 1.24
AAMM Funds - Shield Fund 3 EA EUR 07/01 93.57 92.81 Cap. Q - - - 2.77
AAMM Funds - Shield Fund 4 EA EUR 07/01 89.99 88.30 Cap. Q - - - 7.30
AAMM Funds - Shield Fund 5 EA EUR 07/01 94.85 94.33 Cap. Q - - - 2.00
AAMM Funds - Shield Fund 6 EA EUR 07/01 87.10 86.00 Cap. Q - - - 4.95
AAMM Funds - Shield Fund 7 EA EUR 07/01 85.17 83.60 Cap. Q - - - 8.07
AAMM Funds - World Bonds EA EUR 07/01 11.66 11.63 Cap. Q - - - 0.78
AAMM Funds - World Bonds EA EUR 07/01 55.68 55.52 Dist. Q - - - 0.78
AAMM Funds - World Equities EA EUR 07/01 9.26 9.10 Cap. Q - - - 10.11
AAMM Funds - World Equities EA EUR 07/01 39.16 38.51 Dist. Q - - - 10.06

LISTE DES EMETTEURS


Axa Banque
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
AXA B Fund Act Fix BioTech BE EUR 05/01 602.42 599.06 Cap. BM 3.00 - - - 0.12
AXA B Fund Belgian Index C BE EUR 06/01 302.68 286.00 Cap. H 2.00 - - - 7.57
AXA B Fund Cons Goods C BE EUR 10/12 67.99 66.77 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Cyclicals Europe C BE EUR 10/12 90.05 85.85 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Defensive Fd C BE EUR 09/12 115.27 115.57 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Dollar Bonds C BE EUR 10/12 371.83 375.67 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Dynamic Fd C BE EUR 09/12 95.60 94.15 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Eur Bonds No Eur C BE EUR 10/12 314.76 315.37 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Euro Bonds C BE EUR 10/12 428.91 429.06 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Euro Eq C BE EUR 10/12 73.05 72.94 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Finance C BE EUR 10/12 69.46 65.64 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Global Fd C BE EUR 09/12 122.48 121.45 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Inter Eq C BE EUR 06/01 80.55 73.06 Cap. H 2.00 - - - 11.55
AXA B Fund Pharma & Health C BE EUR 10/12 94.55 96.00 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Sectors Fund C BE EUR 10/12 77.09 75.92 Cap. H 2.00 - - - -
AXA B Fund Technology C BE EUR 10/12 44.21 42.75 Cap. H 2.00 - - - -
AXA Euro High Yield Bds C EA EUR 06/01 37.15 36.48 Cap. Q - - - 3.19
AXA Euro High Yield Bds D EA EUR 06/01 22.79 22.38 Cap. Q 09/06/2008 2.27 5 3.22
AXA European Opport D EA EUR 06/01 29.55 29.28 Cap. Q 01/06/2007 1.36 1 5.46
AXA European Sm Cap D EA EUR 06/01 47.28 46.27 Cap. Q 01/06/2007 0.97 1 6.78
AXA Invest+ Money C EA EUR 06/01 611.13 611.09 Cap. Q 0.10 - - - 0.05
AXA Invest+ Money D EA EUR 06/01 424.21 424.18 Dist. Q 0.10 12/12/2005 6 12 0.05
AXA Invest+ World Perm Prot C EA EUR 05/12 328.10 327.13 Cap. BM 2.00 - - - -
AXA L Fund Euro Bond C EA EUR 15/12 807.25 806.68 Cap. Q 2.00 - - - -
AXA L Fund Euro Bond D EA EUR 15/12 261.70 266.51 Dist. Q 2.00 11/12/2006 6 19 -
AXA L Fund European Equit C EA EUR 06/01 445.23 435.57 Cap. Q 2.00 - - - 7.09
AXA L Fund European Equit D EA EUR 06/01 178.02 174.16 Dist. Q 2.00 17/12/2007 15 11 7.09
AXA L Fund European Immo C EA EUR 06/01 501.08 481.33 Cap. Q 2.00 - - - 11.58
AXA L Fund European Immo D EA EUR 06/01 230.76 221.67 Dist. Q 2.00 17/12/2007 25 10 11.58
AXA L Fund Gl Assets Neutral C EA EUR 06/01 347.96 344.70 Cap. Q 2..00 - - - 3.78
AXA L Fund Gl Assets Neutral D EA EUR 06/01 158.36 156.88 Dist. Q 2.00 17/12/2007 10 10 3.78
AXA L Fund Int Bond C EA EUR 15/12 721.72 735.88 Cap. Q 2.00 - - - -
AXA L Fund Int Bond D EA EUR 15/12 233.66 251.00 Dist. Q 2.00 12/12/2005 9 18 -
AXA L Fund Internat Money C EA EUR 15/12 562.96 570.08 Cap. Q 2.00 - - - -
AXA L Fund Internat Money D EA EUR 15/12 219.42 234.86 Dist. Q 2.00 12/12/2005 4 16 -
AXA L Fund Small Caps Blux C EA EUR 15/12 233.01 233.48 Cap. Q 2.00 - - - -
AXA L Fund Small Caps Blux D EA EUR 15/12 143.55 143.84 Dist. Q 2.00 17/12/2007 15 11 -
AXA L Fund World Equities C EA EUR 15/12 236.48 241.17 Cap. Q 2.00 - - - -
AXA L Fund World Equities D EA EUR 15/12 117.73 120.06 Dist. Q 2.00 17/12/2007 5 9 -
AXA R Japan Small Cap EA EUR 06/01 9.08 9.07 Cap. Q 2 - - - 0.44
AXA R Eur Ex-UK Eq. Alpha Fd EA EUR 06/01 6.70 6.64 Cap. Q 2 - - - 5.02
AXA R Eur Ex-Uk Sm Cp Alpha Fd EA EUR 06/01 10.00 9.86 Cap. Q 2 - - - 5.93
AXA R Eurobloc Eq. Alpha Fund EA EUR 06/01 6.52 6.49 Cap. Q 2 - - - 4.32
AXA R Global Eq Alpha Fd EA EUR 06/01 6.31 6.18 Cap. Q 2 - - - 8.79
AXA R Global Sm Cap Alpha Fd EA EUR 06/01 10.06 9.79 Cap. Q 2 - - - 9.83
AXA R Japan Equity EA EUR 06/01 4.77 4.77 Cap. Q 2 - - - 1.49
AXA R Pac Ex-Jp Sm Cp Alpha Fd EA EUR 06/01 22.97 22.44 Cap. Q 2 - - - 4.36
AXA R Pan-Eur. Sm Cap Alpha Fd EA EUR 06/01 8.81 8.59 Cap. Q 2 - - - 8.23
AXA R Pan-European Eq Alpha Fd EA EUR 06/01 6.55 6.42 Cap. Q 2 - - - 7.55
AXA R UK Equity Alpha Fd EA EUR 06/01 10.58 10.16 Cap. Q 2 - - - 10.67
AXA R UK Small Cap Alpha Fd EA EUR 06/01 12.25 11.75 Cap. Q 2 - - - 11.57
AXA R US Equity Alpha Fd EA EUR 06/01 6.06 5.93 Cap. Q 2 - - - 6.69
AXA B Fund Click Equi Fix 7 BE EUR 05/01 577.52 576.11 Cap. BM - - - 1.47
AXA Inv + Best Click EA EUR 05/12 762.34 752.32 Cap. BM 05/04/2006 10 1 -
AXA Inv + Best Click 2 EA EUR 05/12 538.77 529.33 Cap. BM - - - -
AXA Inv + Best Click Energy EA EUR 05/12 513.61 496.29 Cap. BM - - - -
AXA Inv + Rentaclick 17 d EA EUR 05/12 571.39 565.01 Cap. BM 20/02/2006 25 1 -
AXA Inv + Rentaclick 18 d EA EUR 05/12 520.43 514.09 Cap. BM - - - -
AXA Inv + Rentaclick 19 d EA EUR 05/12 465.40 462.59 Cap. BM - - - -
AXA Inv + Rentaclick 20 d EA EUR 05/12 440.77 433.40 Cap. BM - - - -
AXA INV+ Callable Rente 2 d EA EUR 05/12 489.11 485.03 Cap. BM 20/11/2006 25 2 -
AXA INV+ Rentaclick 16 d EA EUR 05/12 484.95 482.97 Cap. BM 20/10/2006 26.25 2 -
AXA Invest + Renta Spread 2 d EA EUR 05/12 473.90 465.49 Dist. BM - - - -
AXA Invest + Renta Spread d EA EUR 05/12 467.21 458.45 Cap. BM - - - -
AXA Invest+ Callable Rente 3 d EA EUR 05/12 483.57 476.16 Cap. BM 05/01/2006 25 1 -
AXA Invest+ Callable Rente 4 d EA EUR 05/12 492.25 480.46 Cap. BM 07/05/2007 25 2 -
AXA Invest+ Callable Rente 5 d EA EUR 05/12 481.28 465.07 Cap. BM 20/06/2006 22.5 1 -
AXA Invest+ Callable Rente 6 d EA EUR 05/12 466.55 437.10 Cap. BM 05/09/2007 21.25 2 -
AXA Invest+ Callable Rente 7 d EA EUR 05/12 449.14 436.35 Cap. BM 20/11/2006 23.75 1 -
AXA Invest+ DistriClick d EA EUR 05/12 492.08 489.50 Cap. BM 05/07/2006 5 2 -
AXA Invest+ Renta Spread 2 -D EA EUR 20/08 472.31 467.76 Dist. BM - - - -
AXA Invest+ Renta Swing 2 d EA EUR 05/12 510.01 503.89 Cap. BM - - - -
AXA Invest+ Rentaclick 1 EA EUR 28/02 505.27 501.68 Cap. BM 06/03/2006 45.94 3 -
AXA Invest+ Rentaclick 10 d EA EUR 05/12 606.31 602.64 Cap. BM - - - -
Axa Invest+ Rentaclick 11 d EA EUR 05/12 537.09 532.21 Cap. BM - - - -
AXA Invest+ Rentaclick 12 d EA EUR 05/12 511.75 506.69 Cap. BM 05/04/2006 18.03 1 -
AXA Invest+ Rentaclick 13 d EA EUR 05/12 517.14 515.65 Cap. BM 07/05/2007 17.42 3 -
AXA Invest+ Rentaclick 14 d EA EUR 05/12 492.95 493.93 Cap. BM - - - -
AXA Invest+ Rentaclick 15 d EA EUR 05/12 506.00 504.17 Cap. BM 20/09/2006 19.8 2 -
AXA Invest+ Rentaclick 21 d EA EUR 05/12 459.98 455.54 Cap. BM - - - -
AXA Invest+ Rentaclick 3 EA EUR 15/04 503.65 517.32 Cap. BM 20/04/2006 21.13 1 -
AXA Invest+ Rentaclick 5 EA EUR 10/09 501.31 513.51 Cap. BM 20/09/2006 11.75 4 -
AXA Invest+ Rentaclick 6 EA EUR 06/10 537.64 536.89 Cap. BM - - - -
AXA Invest+ Rentaclick 7 EA EUR 05/12 520.63 519.76 Cap. BM 20/01/2006 27.31 1 -
AXA Invest+ Rentaclick 8 d EA EUR 05/12 543.31 542.60 Cap. BM 05/04/2006 52.93 2 -
AXA R Pacific Ex Japan EA Fund EA EUR 06/01 13.07 12.72 Cap. Q 2 - - - 6.96
AXA WF Aedificandi C EA EUR 06/01 76.63 74.32 Cap. Q - - - 11.64
AXA WF Aedificandi D EA EUR 06/01 75.47 73.19 Dist. Q - - - 11.64
AXA WF Dynamic Profile C EA EUR 05/01 40.45 39.30 Cap. Q - - - 3.56
AXA WF Emerging Europe Eq C EA EUR 06/01 69.74 66.56 Cap. Q - - - 15.12
AXA WF Emerging Europe Eq D EA EUR 06/01 68.78 65.65 Dist. Q - - - 15.13
AXA WF Euro Bonds C EA EUR 06/01 41.17 41.47 Cap. Q - - - -0.70
AXA WF Euro Bonds D EA EUR 06/01 28.65 28.84 Dist. Q 09/06/2008 1.01 8 -0.66
AXA WF Euro Credit Bonds C EA EUR 06/01 11.41 11.44 Cap. Q - - - -0.09
AXA WF Euro Credit Bonds D EA EUR 06/01 9.74 9.77 Dist. Q 09/06/2008 0.39 4 -0.10
AXA WF Euro Equities C EA EUR 06/01 29.50 29.35 Cap. Q - - - 3.98
AXA WF Euro Equities D EA EUR 06/01 26.44 26.30 Dist. Q 09/06/2008 1.18 4 4.01
AXA WF Euro Liquidity C EA EUR 06/01 13286.07 13286.92 Cap. Q - - - 0.03
AXA WF Euro Liquidity D EA EUR 06/01 11983.03 11983.48 Dist. Q 09/06/2008 427.63 5 0.03
AXA WF Europ Converg Bds C EA EUR 06/01 73.80 73.29 Cap. Q - - - 1.39
AXA WF Europ Converg Bds D EA EUR 06/01 54.62 54.24 Dist. Q 09/06/2008 2.46 5 1.39
Axa WF Europe MicroCap C EA EUR 06/01 65.98 64.93 Cap. Q - - - 4.68
AXA WF Force 3 C EA EUR 05/01 51.58 51.03 Cap. Q - - - 1.14
AXA WF Force 3 D EA EUR 05/01 42.50 42.05 Dist. Q 09/06/2008 2.14 5 1.14
AXA WF Force 5 C EA EUR 05/01 46.37 45.56 Cap. Q - - - 2.23
AXA WF Force 5 D EA EUR 05/01 41.90 41.17 Dist. Q 09/06/2008 1.95 4 2.22
AXA WF Force 8 D EA EUR 05/01 40.47 39.32 Dist. Q - - - 3.56
AXA WF Global Aggregat Bonds C EA USD 06/01 29.98 30.26 Cap. Q - - - -2.12
AXA WF Global Aggregat Bonds D EA USD 06/01 25.02 25.25 Dist. Q 09/06/2008 0.94 5 -2.11
AXA WF Italian Equities C EA EUR 06/01 99.51 96.75 Cap. Q - - - 7.74
AXA WF Italian Equities D EA EUR 06/01 94.50 91.89 Cap. Q - - - 7.73
AXA WF Optimal Income C EA EUR 06/01 124.68 124.20 Cap. Q - - - 1.39
AXA WF Optimal Income D EA EUR 06/01 103.78 103.37 Cap. Q 09/06/2008 4.59 4 1.39
AXA WF Swiss Equities D EA CHF 06/01 28.21 27.72 Dist. Q - - - 6.05
AXA WF Talents EA EUR 06/01 149.67 145.10 Cap. Q - - - 7.54
AXA WF Talents BRICK EA EUR 06/01 66.82 64.88 Cap. Q - - - 10.56
AXA WF Talents Europe C EA GBP 06/01 16.96 17.10 Cap. Q - - - 1.44
AXA WF Talents Europe D EA GBP 06/01 6.72 6.78 Dist. Q - - - 1.36
Maxicav C EA EUR 06/01 1208.39 1210.06 Cap. Q 2.00 - - - 0.42

LISTE DES EMETTEURS


Banque Degroof
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
Atlas Real Estate EMU BE EUR 02/01 145.70 137.33 Cap. Q - - - 9.02
Degroof Bonds Corporate Eur BC EA EUR 06/01 120.68 120.42 Cap. Q 1.00 - - - 0.36
Degroof Bonds EMU Quants BC EA EUR 06/01 199.78 200.24 Cap. H 1.00 - - - 0.17
Degroof Eq Europe Behavor. Val BE EUR 07/01 21.37 20.87 Cap. Q - - - 8.53
Degroof Eq Sm Cap Eurp Bev Val BE EUR 06/01 481.84 467.05 Cap. Q - - - 7.66
Degroof Eqs Belgium Active BE EUR 06/01 123.35 116.50 Cap. Q 1.50 - - - 7.24
Degroof Eqs EMU Behavioral Val BE EUR 06/01 488.50 457.67 Cap. Q - - - 9.05
Degroof Eqs EMU Index-C BE EUR 06/01 226.24 213.98 Cap. Q 2.00 - - - 8.07
Degroof Eqs Europe Index-C BE EUR 30/12 129.25 127.02 Cap. Q 1.00 - - - -
Degroof Eqs Japan Index-C BE EUR 06/01 171.38 162.37 Cap. Q 2.00 - - - 7.99
Degroof Eqs US Behavioral Val BE EUR 06/01 390.09 343.21 Cap. Q - - - 17.72
Degroof Eqs US Index-C BE EUR 06/01 199.20 179.15 Cap. Q 1.75 - - - 14.61
Degroof Global Ethical C EA EUR 02/01 72.34 70.96 Cap. H 2.00 - - - 1.36
Degroof Global Intl Flexible BE EUR 06/01 92.92 89.96 Cap. Q - - - 5.76
Degroof Global Isis High C EA EUR 06/01 46.07 45.44 Cap. Q 1.50 - - - 3.64
Degroof Global Isis Low BC EA EUR 06/01 57.88 57.65 Cap. Q 1.50 - - - 1.28
Degroof Global Isis Medium BC EA EUR 06/01 61.90 61.38 Cap. Q 1.50 - - - 2.40
Degroof Monetary Eur C EA EUR 06/01 643.83 643.79 Cap. Q 0.10 - - - 0.02

LISTE DES EMETTEURS


Banque Delen
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
Athena American Equity C BE USD 15/12 92.91 97.20 Cap. Q 2.00 - - - -
Athena American Equity D BE USD 15/12 84.46 88.37 Dist. Q 2.00 08/03/2007 0.2 11 -
Athena Dollar Bonds BE USD 15/12 854.43 843.53 Cap. H 2.00 - - - -
Athena Euro Bonds Long Term BE EUR 09/12 405.23 411.29 Cap. H 2.00 - - - -
Athena Euro Bonds Short Term BE EUR 06/01 374.94 375.02 Cap. H 2.00 - - - -0.03
Athena European Equity C BE EUR 06/01 445.47 440.22 Cap. Q 3.00 - - - 6.10
Athena European Equity D BE EUR 06/01 363.98 359.69 Dist. Q 3.00 10/03/2008 10 11 6.10
Athena Global Opportunities C BE EUR 06/01 122.09 121.04 Cap. Q - - - 2.87
Athena Global Opportunities D BE EUR 06/01 119.05 118.03 Cap. Q 17/03/2008 1.6 3 2.87
Athena Immo Rente Cap BE EUR 06/01 129.74 130.19 Cap. Q - - - 1.30
Athena Immo Rente Dis BE EUR 06/01 99.64 99.99 Cap. Q 14/03/2008 5.28 6 1.30
Athena New Tech Equity Cap BE USD 06/01 69.23 67.77 Cap. Q 2.00 - - - 5.63
Athena New Tech Equity Dis BE USD 06/01 68.54 67.10 Dist. Q 2.00 09/03/2001 0.941 2 5.62
Athena World Equity C BE EUR 06/01 47.17 46.52 Cap. Q 2.00 - - - 6.74
Athena World Equity D BE EUR 06/01 47.17 46.52 Dist. Q 2.00 - - - 6.74
Hermes Belgian Equity BE EUR 06/01 230.99 231.77 Cap. Q 2.00 - - - 4.45
Hermes Belgian Growth C BE EUR 06/01 86.32 85.28 Cap. Q 2.00 - - - 4.04
Hermes Belgian Growth D BE EUR 06/01 83.49 82.49 Dist. Q 2.00 22/04/2005 1.17647 2 4.02
Hermes Euro Cash Cap BE EUR 06/01 493.22 493.19 Cap. Q 0.05 - - - 0.02
Athena Dollar Bonds BE USD 15/12 743.73 734.25 Dist. H - - - -
Athena Euro Bonds Long Term BE EUR 09/12 355.11 360.42 Dist. H - - - -
Athena Euro Bonds Short Term BE EUR 06/01 327.11 327.17 Dist. H - - - -0.03
Hermes Belgian Equity Dis BE EUR 06/01 222.54 223.29 Dist. Q - - - 4.45
Hermes Euro Cash Dis BE EUR 06/01 453.57 453.55 Dist. Q - - - 0.02

LISTE DES EMETTEURS


Banque De Luxembourg
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
BL Emerging Markets A EA EUR 06/01 68.87 64.83 Dist. Q - - - 8.35
BL Equities Dividend A EA EUR 06/01 75.78 72.19 Dist. Q - - - 5.66
BL Short Term Dollar B EA USD 06/01 520.00 519.86 Cap. Q 5.00 - - - 0.04
BL Short Term Euro B EA EUR 06/01 541.03 540.77 Cap. Q 5.00 - - - 0.07
BL Global Bond B EA EUR 06/01 555.85 555.78 Cap. Q 5.00 - - - 0.04
BL Bond Euro B EA EUR 06/01 943.49 944.36 Cap. Q 5.00 - - - -0.14
BL Bond Dollar B EA USD 06/01 1011.70 1013.78 Cap. Q 5.00 - - - -0.15
BL Global 30 B EA EUR 06/01 1108.35 1097.08 Cap. Q 5.00 - - - 1.33
BL Global 50 B EA EUR 06/01 1097.93 1075.56 Cap. Q 5.00 - - - 2.87
BL Global 75 B EA EUR 06/01 1202.92 1166.48 Cap. Q 5.00 - - - 4.33
BL Global Equities B EA EUR 06/01 329.31 317.05 Cap. Q - - - 5.40
BL Global Flexible B EA EUR 06/01 100.44 97.24 Cap. Q - - - 3.84
BL Equities America B EA USD 06/01 2538.31 2459.12 Cap. Q 5.00 - - - 4.52
BL Equities Europe B EA EUR 06/01 2418.52 2320.89 Cap. Q 5.00 - - - 4.85
BL Equities Horizon B EA EUR 06/01 519.55 507.21 Cap. Q 5.00 - - - 3.45
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 06/01 113.29 113.03 Cap. Q - - - 0.24
BL Emerging Markets B EA EUR 06/01 68.87 64.83 Cap. Q - - - 8.35
BL Equities Dividend B EA EUR 06/01 75.78 72.19 Cap. Q - - - 5.66
BL Fund Selection - 30 B EUR 05/01 110.54 Cap. Q - - - -

LISTE DES EMETTEURS


Banque de la Poste
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
Post Global Balanced BE EUR 05/01 217.92 215.86 Cap. Q - - - 2.81
Post Global Dynamic BE EUR 05/01 205.40 202.63 Cap. Q - - - 5.22
Post Global Stability BE EUR 05/01 240.27 239.11 Cap. Q - - - 1.44
Post-Global Safety Mix BE EUR 05/01 270.68 270.44 Cap. Q - - - 0.08

LISTE DES EMETTEURS


Banque J.Van Breda & C°
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
Hermes Pensionfund-C BE EUR 31/12 99.20 97.61 Cap. H 3 - - - -
JVB Fonds d'action-Branche 23 BE EUR 07/01 54.58 53.63 Cap. Q 4 - - - 8.47
JVB Fonds Euro Bds-Branche 23 BE EUR 07/01 21.23 21.29 Cap. Q - - - 0.05
JVB Fonds Standard-Branche 23 BE EUR 07/01 106.91 105.87 Cap. Q 4.00 - - - 3.85
JVB Gestions Actions-C EA EUR 02/01 46.42 43.81 Cap. Q 3 - - - 8.42
JVB Gestion Standard-C EA EUR 02/01 63.50 61.75 Cap. Q 2.5 - - - 3.84
Portfolio Multi-Manager 25 EA EUR 05/01 84.02 82.87 Cap. Q 2.5 - - - 1.66
Portfolio Multi-Manager 50 EA EUR 05/01 86.27 84.06 Cap. Q 2.5 - - - 3.20
Portfolio Multi-Manager 75 EA EUR 05/01 72.20 69.26 Cap. Q 3.00 - - - 5.22
Portfolio Multi-Manager 100 EA EUR 05/01 64.21 60.54 Cap. Q 3.00 - - - 7.51

LISTE DES EMETTEURS


Banque Triodos
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
Triodos Values Bond Fund EA EUR 05/01 25.90 25.86 Cap. Q - - - 0.19
Triodos Values Equity Fund EA EUR 05/01 14.51 13.72 Cap. Q - - - 6.38
Triodos Values Pioneer Fund EA EUR 05/01 17.50 16.62 Cap. Q - - - 6.71

LISTE DES EMETTEURS


Capital & Finance
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
C+F Balanced Dynamic A BE EUR 02/01 2315.57 2301.37 Cap. H - - - 0.63
C+F Balanced Dynamic C Cap BE EUR 02/01 2812.07 2775.05 Cap. H - - - 2.60
C+F Euro Equities Cap BE EUR 02/01 2368.62 2299.76 Cap. H - - - 5.96
C+F Euro Equities Dis BE EUR 02/01 953.85 926.12 Dist. H 0.45 24/03/2008 165.54 7 5.96
Universal Invest Low B Cap EA EUR 02/01 2871.93 2841.43 Cap. H 2.40 - - - 0.95
Universal Invest Low A Dis EA EUR 02/01 2760.09 2730.77 Dist. H 2.40 - - - 0.95
Universal Invest Medium Cap EA EUR 02/01 2864.26 2799.60 Cap. H - - - 1.70
Universal Invest Glbl Flex Cap EA EUR 02/01 3322.54 3261.37 Cap. H 2.40 - - - 1.53
Universal Invest Glbl Flex D NA EUR 02/01 3165.45 3107.77 Cap. H 2.40 - - - 1.49
Universal Invest High Cap EA EUR 02/01 2108.68 2025.52 Cap. H 2.40 - - - 2.71
Universal Invest Qual Grth Cap EA EUR 02/01 148.98 141.52 Cap. H 2.00 - - - 3.26

LISTE DES EMETTEURS


Carmignac
Nom du fonds Jur. Dev. Date Valeur
Jour		 Valeur
Préc.		 Type Fr. Frais
%		 Date Dét. Coupon N° Ret. %
01/01
Carmignac Investissement A EA EUR 06/01 5693.14 5610.22 Cap. Q - - - 4.42
Carmignac Euro Investissement EA EUR 06/01 213.40 212.58 Cap. Q - - - 2.31
Carmignac Grande Europe A EA EUR 06/01 97.94 97.28 Cap. Q - - - 2.98
Carmignac Euro-Entrepreneurs EA EUR 06/01 117.86 115.92 Cap. Q - - - 5.37
Carmignac Emergents EA EUR 06/01 370.02 358.22 Cap. Q - - - 11.31
Carmignac Innovation EA EUR 06/01 185.43 183.49 Cap. Q - - - 5.71
Carmignac Commodities EA EUR 06/01 188.44 179.76 Cap. Q - - - 11.71
Carmignac Patrimoine A EA EUR 06/01 4194.00 4195.47 Cap. Q - - - 0.17
Carmignac Profil Réactif 100 EA EUR 06/01 117.87 116.35